Buget Rofersped 2024. Încă un pas spre groapă

Buget Rofersped 2024. Compania deținută de CFR Marfă, Rofersped, va înregistra încă un an de scădere a activității sale, scopul final părând a fi închiderea acesteia într-un orizont apropiat. În condițiile închiderii preconizate a CFR Marfă, compania poate fi lichidată sau poate fi vândută, cât mai valorează ceva.

Rofersped, compania de expediții a CFR Marfă va avea un al doilea an de scădere drastică a activității sale, după o micșorare a veniturilor cu 20% anul trecut față de 2022. Potrivit bugetului propus de Ministerul Transporturilor ,aici nivelul veniturilor înregistrat în acest an va fi de 53,13 milioane lei, mai mic cu 38,60% față de 2023, fiind sub 50% sub cel din 2022, când acestea au fost de 131,26 milioane lei.

Ce se întâmplă pe partea de venituri în buget Rofersped 2024

Veniturile totale în valoare de 53.136 mii lei sunt estimate în scădere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023 cu 38,60%. Veniturile de exploatare în valoare de 53.096 mii lei reprezintă 99,92% din veniturile totale, iar veniturile financiare în valoare de 40 mii lei reprezintă 0,08% din veniturile totale. Veniturile din exploatare în valoare de 53.096 mii lei sunt estimate în scădere cu 38,57% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023. Veniturile financiare, în valoare de 40 mii lei, sunt programate în scădere cu 65,80% față de nivelul celor preliminate a se realiza în anul 2023.

Cheltuielile totale, în valoare de 53.076,16 mii lei, sunt stabilite în directă corelaţie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2024 și sunt mai mici cu 38,66% faţă de cheltuielile totale preliminate/realizate în anul 2023.
În structura cheltuielilor totale în valoare de 53.076,16 mii lei, cheltuielile din exploatare în valoare de 52.887,60 mii lei, dețin o pondere 99,64% iar cheltuielile financiare în valoare de 188,56 mii lei dețin o pondere de 0,36%.

Cheltuielile de exploatare, programate la valoarea de 52.887,60 mii lei în anul 2024, înregistrează o scădere cu 38,75% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2023.
În total, cheltuieli din exploatare, cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 46.279,10 mii lei dețin o pondere de 87,50%, indicatorul “cheltuielile cu impozite, taxe și vărsaminte asimilate” în valoare de 55 mii lei deține o pondere de 0,11%, indicatorul “cheltuielile cu personalul” în valoare de 6.410,90 mii lei deține o pondere de 12,12%, iar indicatorul “alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 142,60 mii lei, deține o pondere de 0,27%. În structură, cheltuielile cu bunuri și servicii au fost programate în anul 2024 la valoarea de 46.279,10 mii lei, în scădere cu 40,10% față de cele preliminate/realizate în anul 2023.
Cheltuielile cu personalul în valoare de 6.410,90 mii lei, sunt estimate în anul 2024, în scădere cu 25,17% față de nivelul preliminat al acestora în anul 2023. Cheltuielile de natură salarială, în valoare de 5.712,35 mii lei, sunt programate în scădere cu 34,09%, respectiv cu suma de 2.954,92 mii lei, faţă de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, în valoare de 564,17 mii lei, sunt fundamentate conform prevederilor art. 37, alin. (2) și (3) din OUG nr. 109/2011, după cum urmează:
a) pentru directori – valoarea este de 225,72 mii lei;
b) pentru consiliul de administrație – valoarea este de 338,45 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare, în valoare de 142,60 mii lei, sunt estimate în scădere în anul 2024 cu 70,71% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2023.
Cheltuielile financiare, în valoare de 188,56 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2024 cu 5,99% faţă de valorile realizate/preliminate în anul 2023.

Profit cât pentru un Logan

Rezultatul brut – societatea programează un rezultat brut pozitiv în valoare de 59,84 mii lei, în creștere cu 157,70% față de cel preliminat/realizat la data de 31.12.2023.

Sursele de finanţare a investiţiilor, prevăzute pentru anul 2024, în valoare de 99,92 mii lei, sunt estimate în scădere cu 76,40% faţă de cele preliminate/realizate în anul 2023 și sunt constituite din surse proprii, respectiv amortizare și sume repartizate din profitul anului 2023.
Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 99,92 mii lei, sunt programate pentru anul 2024 la nivelul surselor de finanțare.

Restângere de personal 

Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, au următoarele valori:

• productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – legea nr. 421/2023, în valoare de 1.106,17 mii lei/persoană, este estimată în scădere cu 19,37% față de cea preliminată/realizată în anul 2023;
• câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, în valoare de 9.481,98 lei/salariat, este estimat în scădere cu 0,01% față de cel preliminat/realizat în anul 2023;
• numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 50 salariați este estimat în scădere cu 19 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, în scădere cu 6 persoane față de nivelul preliminat/realizat în anul 2023.