Bugetul CFR pe 2025. Mai puțin personal, mai puțin bani de la stat, directorii plătiți mai bine

Ministerul Transporturilor a realizat proiectul de buget al CFR SA pe 2025 cu două trăsături, și anume sume alocate insuficiente față de necesar (ceea ce s-a întâmplat și anul trecut), capitole unde alocările sunt mai mici chiar față de 2024 în pofida inflației semnificative și în contradicție cu indexările semnificative de valori la contractele constructorilor.

De exemplu, pe partea de transferuri de la bugetul de stat, CFR SA va avea în acest an 3.096,9 milioane lei față de 3,248 milioane lei, deci o scădere de aproape 5%.

Ce spune proiectul de buget?

„Veniturile din transferurile pentru întreținerea și funcționarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice în anul 2025, în valoare de 3.049.200 mii lei, sunt în scădere cu 4,29% față de nivelul preliminat în anul 2024, care a fost în valoare de 3.185.811,04 mii lei, au o pondere de 48,63% în totalul veniturilor de exploatare și se utilizează cu prioritate pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat, asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii.

În anul 2025, compania prelimină, cu respectarea prevederilor art. 54 din Legea nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025, utilizarea sumei de 3.049.200 mii lei, astfel:

• 1.806.827,68 mii lei pentru plata obligațiilor către bugetul general consolidat;
• 859.069,32 mii lei pentru plata obligațiilor reprezentând drepturi salariale aferente personalului care își desfășoară activitatea în secțiile de întreținere și reparație linii cf, instalații cf, utilaje cf;
• 383.303 mii lei pentru stingere obligații către furnizori de materiale, lucrări, servicii pentru întreținerea infrastructurii feroviare publice.

Transferurile pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică, în valoare de 46.800 mii lei sunt în scădere cu 9,18% față de nivelul preliminat în anul 2024, iar transferurile pentru finanțarea obiectivelor din programul de pregătire a teritoriului sunt în valoare de 900 mii lei”.

Mai puțin personal

Numărul de personal va fi în scădere. Astfel, pentru finele anului se prognozează un număr de 24.969 față de 25.397 în proiectul de buget pe anul trecut. Cheltuielile cu personalul au fost 3,59 miliarde lei anul trecut, iar în acest an vor fi 3,58 miliarde lei, deci în scădere mică, probabil ca urmare a intenției de trecere a unei bune părți a personalului la săptămâna de lucru de patru zile, măsura despre care Club Feroviar a informat aici.

TUI mai mic

Majorările TUI nu reușesc să acopere scăderea traficului. Venitul din taxa de utilizare a infrastructurii feroviare (TUI), în valoare de 956,2 milioane lei, este principalul venit obținut de companie în urma punerii infrastructurii feroviare, în mod nediscriminatoriu, la dispoziția tuturor operatorilor de transport feroviar de marfă și călători, în baza contractelor de acces.

Programarea acestui element de venit, s-a realizat în baza solicitărilor de trase ale operatorilor de transport feroviar de călători și al volumului estimat al traficului feroviar, care urmează să fie realizat de operatorii de transport feroviar de marfă în anul 2025.

Valoarea programată pentru anul 2025 este mai mică cu 3,86% decât cea preliminată la data de 31.12.2024 și reprezintă 15,25% din totalul veniturilor de exploatare.

Cifra de afaceri, în scădere

Veniturile totale, în valoare de 6.334.936,89 mii lei, sunt programate în creștere în anul 2025 față de cele preliminate în anul 2024 cu 7,55%, respectiv cu suma de 444.592,47 mii lei.

Cifra de afaceri, în valoare de 1.186.407,69 mii lei, este programată în scădere în anul 2025 cu 1,55%, respectiv cu suma de 18.635,46 mii lei față de cea preliminată la data de 31.12.2024 și reprezintă 18,92% din totalul veniturilor de exploatare.

Cheltuielile totale în valoare sunt programate în creștere cu 12,36%, respectiv cu suma de 762.376,16 mii lei față de cheltuielile totale preliminate la data de 31.12.2024.

Cheltuielile cu bunuri și servicii, în valoare de 1.779.738,41 mii lei, sunt programate în anul 2025, în scădere cu 11,07% față de cele preliminate la data de 31.12.2024.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 3.586.068,14 mii lei, sunt programate în scădere în anul 2025 cu 0,14%, respectiv cu suma de 4.999,13 mii lei, față de valoarea aprobată în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 492/14.05.2024.

S-a avut în vedere salariul minim pe țară

La fundamentarea cheltuielilor de natură salarială, în valoare de 3.461.027,31 mii lei, compania (…) prevede (…) valoarea de 123.167,41 mii lei, reprezentând diferența dintre salariul minim brut pe țară garantat în plată la 1 ianuarie 2025 și ultimul salariu minim brut pe țară garantat în plată prevăzut în grila de salarizare, întrucât conform legii nr. 195/2020 privind statutul personalului feroviar, stabilirea salariilor de bază în unitățile feroviare se face prin raportare la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, coroborat cu neacordarea de către companie în anul 2024 a diferențelor potrivit HG nr. 598/2024.

Cheltuielile de natură salarială sunt în scădere în anul 2025, cu suma de 11.604,80 mii lei față cele aprobate în anul 2024 în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin HG nr. 492/2024, respectiv în scădere cu 0,33% la valoarea de 3.461.027,31 mii lei în anul 2025, de la 3.472.632,11 mii lei în anul 2024

Singurii care câștigă mai bine sunt directorii

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete, în valoare de 3.055,45 mii lei, sunt fundamentate pentru:

• directorat – valoarea este de 1.006,44 mii lei;
• pentru consiliul de administrație – valoarea programată este 2.049,01 mii lei.

Anul trecut suma totală a fost 2.637 mii lei, pe 2025 fiind vorba de o creștere de 15%.

Care sunt pierderile

Rezultatul brut programat pentru anul 2025 este negativ – pierdere, în valoare de  596.517,62 mii lei, în creștere cu 114,01% față de pierderea preliminată în anul 2024.

Principalele cauze ale estimării unei pierderi la sfârșitul anului 2025 la valoare de 596.517,62 mii lei sunt următoarele:

• veniturile din transferuri pentru întreținerea și funcționarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice, în valoare de 3.049.200 mii lei, sunt alocate în anul 2025 în procent de 57,38% față de necesarul real de finanțare care este în valoare de 5.314.454 mii lei;
• transferurile pentru reparații curente la infrastructura feroviară publică, în valoare de 46.800 mii lei, sunt în procent de 18,72% față de necesarul de 250.000 mii lei;
• scăderea veniturilor proprii prognozate pentru anul 2025 față de nivelul preliminat al acestora din anul 2024;
• creșterea cheltuielilor, urmare a creșterii salariului minim brut garantat în plată începând cu 1 ianuarie 2025;
• creșterea cheltuielilor cu energia, apa și combustibilul față de valorile preliminate ale acestora în anul 2024, pe fondul creșterii prețurilor unitare;
• reținerea procentului de 10% din suma aferentă titlului bugetar „Întreținerea și funcționarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice”, cu influență negativă asupra rezultatului brut prevăzut în anul 2025.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, în valoare de 7.849.327,08 mii lei, sunt programate în creștere cu 65,59%, respectiv cu suma de 3.109.009,40 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024.

Sursele de investiții pentru anul 2025 vor fi asigurate din:

• surse proprii în valoare de  152.943,08 mii lei;
• alocații de la buget pentru investiții în valoare de 187.200 mii lei, în creștere cu 43,95% față de valoarea preliminată în anul 2024;
• alte surse – buget de stat și fonduri externe nerambursabile în valoare de 7.509.184 mii lei, în creștere cu 64,37% față de valoarea preliminată în anul 2024, din care:

-proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în valoare de 2.426.031 mii lei;

-proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară aferentă Programului Național de Redresare și Reziliență, în valoare de 4.333.268 mii lei.

Cheltuielile pe investiții pentru anul 2025, în valoare de 7.849.327,08 mii lei, sunt estimate în creștere cu 65,59%, respectiv cu suma de 3.109.032,75 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024.

Necesarul de alocări de fonduri de la bugetul statului, pentru reînnoirea infrastructurii feroviare publice, potrivit fundamentărilor companiei, este de 1.635.177 mii lei.

Situația personalului

Indicatorii economico – financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, au următoarele valori:

–  câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, calculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, în valoare de 11.551,72 lei/salariat, este în creștere în anul 2025 cu 3,11% față de nivelul preliminat în anul 2024;

–  numărul de personal programat la finele anului 2025 este de 24.969 salariați, în scădere cu 428 de salariați față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 492/2024 și menținut la nivelul preliminat, de la finele anului 2024, conform prevederilor art. XXXIV, alin (1), lit. e) din OUG nr. 156/2024;

–  numărul mediu de salariați, estimat pentru anul 2025, este de 24.643 salariați, în scădere cu 254 salariați față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin  HG nr. 492/2024.

CFR SA, din ce în ce mai dator

Plățile restante, prognozate la valoarea de 90.000 mii lei, sunt estimate în creștere cu suma de 73.118,96 mii lei față de cele preliminate la data de 31.12.2024, având în vedere lipsa asigurării lichidităților necesare achitării furnizorilor de materiale, lucrări, servicii necesare pentru întreținerea și exploatarea infrastructurii feroviare, principalele cauze fiind:

• neîncasarea creanțelor restante pe care compania le are de încasat până la finalul anului 2025. La data de 31.12.2024, compania prelimina creanțe restante la valoarea de 1.525.444,09 mii lei, datorate de operatorii de transport feroviar de marfă și călători, cu capital de stat și privat, din care: 56,35% CFR Marfă S.A., în sumă de 859.529,97 mii lei  și  7,19% CFR Călători, în sumă de 109.767,68 mii lei;
• alocarea insuficienta, de la bugetul statului, a sumelor necesare întreținerii și exploatării infrastructurii feroviare publice în raport cu necesarul de finanțare, o parte din activitatea de exploatare a cărei finanțare se poate asigura de la bugetul statului este prevăzută de companie în buget din surse proprii în limita posibilităților de realizare, astfel încât să nu fie periclitată siguranța circulației;
• compania înregistrează pierderi contabile provenite din anii precedenți, iar pentru anul 2025 estimează un rezultat brut negativ (pierdere) în valoare de 596.517,62 mii lei, în creștere cu 114,01% față de cel preliminat la 31.12.2024.