Bugetul unei societăți feroviare de stat pe cale de desființare, revizuit în minus

Bugetul Telecomunicații CFR pe 2025, societate care va fi desființată, iar activitățile sale vor fi preluate de Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, se află pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de joi. Față de varianta care a plecat în vară de la Ministerul Transporturilor, apar unele ajustări în minus.

Pe agenda ședinței de azi de la Palatul Victoria figurează proiectul de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2025 al Societății Telecomunicații CFR SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Adunarea Generală a Acționarilor Telecomunicații CFR SA a decis, prin Hotărârea 11 din 11 septembrie 2025, începerea procedurilor necesare realizării fuziunii prin absorbție a societății de către CFR SA.

Venituri în scădere în Bugetul Telecomunicații CFR SA, față de varianta din vară

Proiectul fusese pus în consultare publică de Ministerul Transporturilor în luna iunie, așa cum am scris la vremea respectivă. Față de varianta de atunci, proiectul de buget postat pe site-ul Guvernului are câteva modificări, pe care le vom analiza în cele ce urmează.

În varianta inițială, veniturile totale, în valoare de 78.836,15 mii lei, fuseseră estimate în creștere cu 7,24% în anul 2025 faţă de cele realizate anul trecut, respectiv 2024 (73.514,08 mii lei).

Veniturile societății provin din serviciile de telecomunicaţii specifice siguranţei feroviare, precum şi operaţiunile de exploatare a sistemului feroviar pe care societatea le furnizează în baza contractelor încheiate cu: CNCF CFR SA, SNTFC CFR Călători SA, Informatică Feroviară SA şi alţi operatori din sfera feroviară şi din afara sistemului feroviar. Acum, veniturile totale au fost estimate la o valoare mai mică, de doar 77.043,36 mii lei, în creștere faţă de cele realizate în anul 2024 cu 4,80%.

Cifra de afaceri, care reprezintă veniturile din prestările de servicii, fusese estimată în vară în creştere cu 10,31% faţă de cea realizată în anul 2024. Veniturile din serviciile prestate erau estimate la valoarea de 73.301,05 mii lei, în creştere cu 10,49 % faţă de cele realizate în anul 2024.

În varianta pusă acum pe site-ul Guvernului, veniturile din serviciile prestate au fost estimate pentru acest an la valoarea de 71.501,05 mii lei, în creştere cu 7,78% faţă de cele realizate anul trecut. Deci și în acest caz asistăm la o scădere față de ceea ce se estimase în urmă cu patru luni.

---

---

Cheltuielile cu personalul, estimate și ele la o valoare mai mică

Și la capitolul cheltuieli varianta ajunsă la Palatul Victoria diferă față de ceea ce a plecat în vară din Palatul CFR.

În luna iunie, cheltuielile totale erau estimate la valoarea de 87.334,74 mii lei, în creștere cu 4,63% faţă de cele realizate în anul 2024. În varianta din octombrie, același indicator este estimat la doar 84.664,30 mii lei, în creștere cu 1,43% comparativ cu cele realizate anul trecut.

În structură, scad și cheltuielile cu personalul, de la 70.580,63 mii lei în vară (în creștere cu suma de 3.323,95 mii lei față de cele aprobate în anul 2024) la 67.853,54 mii lei (în creștere cu 0,89%, respectiv cu suma de 596,86 mii lei față de anul trecut).

Această scădere rezultă din diminuarea cheltuielilor de natură salarială, de la 67.565,56 mii lei în iunie (în creștere cu 5,10% faţă de valoarea din bugetul aprobat în 2024), la 65.060 mii lei (în creștere cu 1,20%). Acestea sunt compuse din cheltuieli cu salariile, care acum sunt de 61.206,82 mii lei, în scădere de la 63.533,26 mii lei în vară, și bonusuri, în valoare de 3.853,18 mii lei, diminuate de la valoarea inițială de 4.032,30 mii lei.

Venituri salariale mai mici și mai puțini angajați

Și salariile sunt ceva mai mici, în medie. Câștigul mediu lunar pe salariat fusese stabilit de Ministerul Transporturilor la valoarea de 10.397,45 lei (în creștere cu 9,90% față de cel realizat în anul 2024), iar acum este de doar 10.006,45 lei/salariat (în creștere cu 5,77%).

Numărul de personal prognozat la finele anului 2025, estimat în iunie la 536 de persoane, este acum de 510 angajați, în vreme ce numărul mediu de salariaţi rămâne la aceeași valoare: 535, în scădere cu 47 de persoane față de cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 și în scădere cu 29 de oameni față de nivelul realizat efectiv la finele anului trecut.

Ajustări se constată și la nivelul cheltuielilor aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete. Acestea fuseseră estimate în vară la 1.544,72 mii lei, iar acum au scăzut la 1.379,84 mii lei.

Pentru directorat, suma alocată este în creștere de la 685,44 mii lei la 692,42 mii lei. În schimb, se diminuează suma pentru indemnizațiile membrilor Consiliului de Administrație, de la 859,28 mii lei în vară la doar 687,42 mii lei în toamnă.

Pierdere în scădere

Trăgând linie, pierderea estimată inițial în Bugetul Telecomunicații CFR pe 2025, de 8.498,59 mii lei (în scădere cu 14,61% față de cea realizată la data de 31 decembrie 2024), scade în varianta actuală la 7.620,94 mii lei. Trebuie menționat faptul că la alcătuirea bugetului pe 2024, se estima că societatea va trece pe profit, cu un rezultat pozitiv de 237,74 mii lei, echivalentul a 47.000 de euro.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2025, rămân stabilite la aceeași valoare ca în vară, de 5.223,63 mii lei, în creștere cu 69,64% față de cele realizate la data de 31 decembrie 2024 și vor fi asigurate din  surse proprii, respectiv amortizare. Aceeași valoare se menține și la cheltuielile pentru investiții: 1.488,11 mii lei, în creștere cu 82,45% față de cele realizate la finele anului trecut.