Metrorex își micșorează pierderea cu aproape 50% după subvenția în creștere de la stat

Metrorex își micșorează pierderea datorită unui ajutor sporit de la stat sub forma subvenției aferente transportului public cu metroul.

Compania de transport cu metroul Metrorex va înregistra în acest an pierderi mai mici cu aproximativ 46% mai mici față de cele planificate prin bugetul inițial, potrivit proiectului de buget rectificat al companiei, prezentat aici.

143 milioane în plus la subvenție

Micșorarea masivă a pierderilor are loc ca urmare a creșterii subvenției acordate de stat, de la 727.200 mii lei la 870.243 mii lei. „Veniturile din subvenții conform prevederilor legale, în valoare de 870.243 mii lei, au fost estimate în creștere cu 19,67%, respectiv cu suma de 143.043 mii lei, de la 727.200 mii lei (valoarea aprobată inițial prin HG nr. 502/2024) la 870.243 mii lei, conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2024, nr. 421/2023 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2024 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2024”, spune proiectul.

Chiar majorată, subvenția rămâne sub necesar. Suma alocată la titlul 40 Subvenții în valoare de 870.243 mii lei reprezintă, potrivit datelor din nota de fundamentare a societății METROREX, circa 78,12% din necesarul real, fundamentat la valoarea de 1.113.963,73 mii lei.

Indicatorii economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2024 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III și IV ale anului 2024.

Prevederile inițiale

În anul 2024, prin Hotărârea Guvernului nr. 502/2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucuresti “Metrorex” – S.A. în care veniturile totale au fost estimate în valoare de 2.397.728,12 mii lei, cheltuielile totale în valoare de 2.749.835,71 mii lei și rezultatul brut – pierdere în valoare de 352.107,59 mii lei.

Comparativ cu indicatorii economico-financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli propus pentru rectificare în anul 2024, au fost programate modificări în structura veniturilor totale şi a cheltuielilor totale, ceea ce a determinat diminuarea pierderii cu 46,91%, respectiv de la 352.107,59 mii lei de 186.932,73 mii lei.

Veniturile cresc datorită subvenției și contabilizării Magistralei 5

Veniturile totale în valoare de 3.198.590,66 mii lei au fost estimate în creștere cu 33,40%, respectiv cu suma de 800.862,54 mii lei față de valoarea aprobată prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat inițial.

În structură, veniturile din exploatare în valoare de 3.198.535,66 mii lei au fost estimate în creștere cu 33,40%, respectiv cu suma de 800.862,54 mii lei față de nivelul aprobat inițial, iar veniturile financiare, în valoare de 55 mii lei, au rămas la nivelul aprobat inițial.

Veniturile din subvenții conform prevederilor legale, în valoare de 870.243 mii lei, au fost estimate în creștere cu 19,67%, respectiv cu suma de 143.043 mii lei, de la 727.200 mii lei (valoarea aprobată inițial prin HG nr. 502/2024) la 870.243 mii lei, conform prevederilor Legii bugetului de stat pentru anul 2024.

Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti „Metrorex” – S.A. i s-au alocat subventii pentru transportul cu metroul, credite de angajament și credite bugetare în valoare de 870.243 mii lei.

Alte venituri din exploatare, estimate la valoarea de 1.932.175,57 mii lei, înregistrează o creștere cu suma de 657.819,54 mii lei, ceea ce reprezintă o majorare cu 51,62 % față de veniturile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502/2024, ca urmare a modificării valorilor de la pozițiile bugetare ”venituri din amenzi și penalități” și ”venituri din subvenții pentru investiții”, după cum urmează:

• veniturile din amenzi și penalități, reprezentând venituri din penalități calculate la contractele comerciale aflate în derulare, înregistrează o creștere cu valoarea de 5.240,76 mii lei față de veniturile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, de la 5.080,00 mii lei la 10.320,76 mii lei, având în vedere realizările la 8 luni;
• veniturile din subvenții pentru investiții înregistrează o creștere cu valoarea de 652.578,78 mii lei față de veniturile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, de la 1.122.267,96 mii lei la 1.774.846,74 mii lei.

Potrivit notei de fundamentare a societății, creșterea acestor venituri se datorează în principal ca urmare a înregistrării în luna aprilie 2024 a sumei de 1.607.286,50 mii lei, sumă mai mare decât cea cuprinsă în programul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobat, având în vedere că finalizarea documentației de preluare aferentă contractului nr. 10/ 14.03.2011 “Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.2 – Romancierilor – Stația Valea Ialomiței inclusiv Depoul și Galeria de Legătură – Structura de rezistență”, programată pentru anul 2023, a fost realizată în trimestrul I al anului 2024.

Cheltuielile și acestea în creștere cu un sfert

Cheltuielile totale în valoare de 3.385.523,39 mii lei au fost estimate în creștere cu 23,12%, respectiv cu suma de 635.687,68 mii lei față de nivelul aprobat al acestora în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024.

Cheltuielile de exploatare, în valoare de 3.385.503,39 mii lei, au fost estimate în creștere cu 23,12%, respectiv cu suma de 635.687,68 mii lei față de valoarea aprobată prin HG nr. 502/2024. În cadrul acestora, cheltuielile cu bunurile și serviciile au fost programate la valoarea de 573.604,64 mii lei (în scădere cu 6,77%), cheltuielile cu impozitele, taxele și vărsămintele asimilate în valoare de 7.042,10 mii lei (în creștere cu 53,69%), cheltuielile de personal au rămas la nivelul aprobat inițial, în timp ce alte cheltuieli de exploatare au fost estimate în creștere cu 58,78%, la valoarea de 1.823.102,81 mii lei.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 981.753,84 mii lei, au rămas la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024 prin HG nr. 502/2024.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 893.312,41 mii lei au rămas la nivelul aprobat inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024.

Cheltuielile aferente contractelor de mandat în valoare de 1.016,70 mii lei au rămas la același nivel ca cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2024.

Alte cheltuieli de exploatare, cresc cu suma de 674.887,96 mii lei față de cheltuielile cuprinse în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 502 din 16 mai 2024, având în vedere, conform fundamentării întocmite de societate, următoarele:

• cheltuielile privind activele imobilizate cresc cu suma de 651.215,22 mii lei, având în vedere înregistrarea în luna aprilie 2024 a sumei de 1.623.462,96 mii lei, sumă mai mare decât cea cuprinsă în programul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobat, ca urmare a faptului că finalizarea documentației de preluare aferentă contractului nr. 10/ 14.03.2011 “Magistrala 5 – Drumul Taberei – Pantelimon. Tronsonul 1. Drumul Taberei – Universitate. LOT L1.2 – Romancierilor – Stația Valea Ialomiței inclusiv Depoul și Galeria de Legătură – Structura de rezistență”, programată pentru anul 2023, a fost realizată în trimestrul I al anului 2024.
• cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale cresc cu 58.644,40 mii lei, ca urmare a efectuării reevaluării mijloacelor fixe în cursul anului 2024.
• ajustările și deprecierile pentru pierdere de valoare și provizioane în sumă de – 86.394,16 mii lei, scad cu 34.971,66 mii lei față de programul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 aprobat, având în vedere realizările la 8 luni. Acestea reprezintă diferența dintre cheltuielile privind ajustările și provizioanele în sumă de 1.591,88 mii lei și veniturile din anularea provizioanelor în sumă de 87.986,04 mii lei.

Indicatorii economico-financiari. Pierderea devine cât cea din 2023

Indicatorii economico-financiari cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 față de cei realizați în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, au următoarele valori:

–  productivitatea muncii  în unități valorice pe total personal mediu,  recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023, în valoare de 614,16 mii lei/persoană, a fost estimată în creștere cu 117,22% față de valoarea realizată în anul 2023 de 282,74 mii lei/persoană;

– câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024 – Legea nr.421/2023,  în valoare de 13.869,85 lei/salariat, a fost estimat în creștere cu 8,52% față de valoarea realizată în anul 2023 de 12.780,97 lei/salariat;

–  numărul de personal prognozat la finele anului 2024 de 5.211 salariați, estimat în scădere față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 prin HG nr. 480/2023 și în creștere cu 23 persoane față de valoarea realizată în anul 2023;

–  numărul mediu de salariaţi de 5.208 salariați, estimat în creștere cu 257 persoane față de numărul mediu realizat în anul 2023, a fost menținut la valoarea aprobată inițial în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 prin HG nr. 502/2024;

– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale în valoare de 1.058,44 lei, au fost estimate în scădere cu 6,62% față de valoarea realizată în anul 2023 care a fost de 1.113,48 lei;

– plăţile restante în valoare de 191.636 mii lei, au fost estimate în scădere cu 20,05% față de nivelul realizat al acestora la data de 31.12.2023;

– creanțele restante, în valoare de 31.400 mii lei au fost estimate în scădere cu 20,20% față de nivelul înregistrat al acestora la data de 31.12.2023;

– indicele de creştere al cheltuielilor de 113,34% este mai mic decȃt indicele de creştere al veniturilor de 128,46%;

– rezultatul brut – pierdere – a fost estimată în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024, la valoarea de 186.932,73 mii lei mai mare cu 0,04% față de pierderea realizată la data de 31.12.2023 care a fost în valoare de 186.856,79 mii lei;

– sursele de finanțare a investițiilor, în valoare de 777.505 mii lei, în creștere cu 50,68% față de cele realizate la data de 31.12.2023, au fost menținute la nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024, prin HG nr. 502/2024;

– cheltuielile pentru investiții, în valoare de 777.505,00 mii lei, au fost programate în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2024 la nivelul surselor de finanțare, în creștere cu 50,68% față de nivelul realizat al acestora în anul 2023.