Buget în expansiune, profit modic la Casa de Expediții a CFR Marfă, ROFERSPED

Societatea Comercială „ROFERSPED” SA a înregistrat un rezultat brut pozitiv în valoare de 2.284,28 mii lei, nu a înregistrat plăți restante la data de 31.12.2020 și a programat un rezultat brut pozitiv în valoare de 2.686,45 mii lei și nu a programat plăți restante pentru anul 2021.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2021 este influențat de dezvoltarea activității de operator de transport de marfă, de cheltuielile aferente obținerii resurselor necesare pentru desfășurarea activității de bază, de portofoliul de clienți existenți și de capacitățile de transport alocate, de ofertele de preț primite de la furnizorii de servicii de transport feroviar dar și de concurența acerbă a operatorilor privați existenți pe această piață, potrivit proiectului de buget postat miercuri de către Ministerul Transporturilor.

Pentru anul 2021, Societatea Comercială „ROFERSPED” SA a estimat venituri totale în creștere cu 11,64 % față  de cele realizate la data de 31.12. 2020, respectiv de la 97.766,18 mii lei (anul 2020) la 109.150 mii lei (anul 2021) pe fondul creșterii veniturilor din exploatare, a veniturilor din activitățile conexe activității de bază și a veniturilor din operațiuni de manevră feroviară.

Pentru anul 2021, Societatea Comercială „ROFERSPED” SA a estimat cheltuieli totale  în creștere cu 11,50 % față de cele realizate la data de 31.12.2020, respectiv de la 95.481,90 mii lei (anul 2020) la 106.463,55 mii lei (anul 2021) pe fondul creșterii cheltuielilor din exploatare alocate efectuării activității de bază.

Obiective pentru 2021 la ROFERSPED

Societatea Comercială „ROFERSPED” SA, prin proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, și-a propus realizarea următoarelor obiective:

– păstrarea portofoliului de parteneri și clienți existenți la data de 31.12.2020 și dezvoltarea relațiilor comerciale cu aceștia;

– dezvoltarea de noi relații de parteneriat cu alte societăți prin prisma desfășurării activității de bază;

– o altă abordare a campaniei agricole a anului 2021 prin realizarea unui proiect integrat pentru transport cereale, asigurarea unui număr de vagoane seria Uagps la dispoziția clienților pentru acoperirea necesarului de comenzi de vagoane specializate pentru transport cereale, toate acestea în stransă colaborare cu partenerii actuali și viitori, respectiv marii traderi internaționali care activează pe piața din România precum și societăți autohtone și mixte, care au ca obiect de activitate producția de semințe, plante tehnice, oleaginoase și care dețin spații de depozitare;

– dezvoltarea de noi proiecte de transport și manevră în regie proprie;

– dezvoltarea de noi proiecte de transport din activitatea de logistică;

– mărirea numărului de locomotive și vagoane închiriate pentru realizarea activității de bază.

Salariați mai mulți în 2021

Indicele de creştere a cheltuielilor de 11,50%, estimat în anul 2021 este  mai mic decât indicele de creştere a veniturilor de 11,64%, societatea încadrându-se astfel în prevederile legislative ale Ordonanței Guvernului  nr.26/2013.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială estimat în anul 2021 în valoare de 10.620,34 mii lei va înregistra o creștere cu 32,51% față de nivelul aprobat al anului 2020 în valoare de 8.014,99 mii lei, urmare a extinderii activității, care a determinat și creșterea numărului de personal în anul 2021 cu 40 de salariați față de cel aprobat  în anul 2020.

Nivelul câștigului mediu brut pe salariat programat în anul 2021 este mai mic cu 1,89%  față de cel realizat la finalul anului 2020.

Sursele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2021 au fost estimate în creștere  cu 6,79% față de cele realizate la data  31.12.2020 și vor fi asigurate din amortizare și din sumele repartizate din profitul anului 2020.

Cheltuielile pentru investitii estimate pentru anul 2021, vor fi în creștere cu 6,79%  față de cele realizate la data de  31.12.2020.

Indicatorii tehnico economici

Indicatorii cuprinși în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 au următoarele valori:

– productivitatea muncii a fost estimată în scădere cu 40,57% față de cea calculată la data de 31.12.2020, respectiv de la 1.710,89 mii lei/persoană (anul 2020) la 1.016,82 mii lei/ persoană (anul 2021);

– numărul de personal prognozat la finele anului 2021 (133 salariați) este în creștere cu 40 de salariați față de numărul aprobat în anul 2020;

– câștigul mediu lunar pe salariat în anul 2021, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială și calculat conform legii anuale a bugetului de stat, a fost estimat în scădere cu 1,90% față de cel realizat la data de 31.12.2020, respectiv de la 7.919,34 lei (anul 2020) la 7.769.63 lei (anul 2021);

– cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale sunt estimate în anul 2021 în scădere cu 0,13%,  respectiv de la 976,64 mii lei (anul 2020) la 975,39 mii lei (anul 2021);

– creanţele restante pentru anul 2021 au fost estimate în scădere cu 2,06%, respectiv de la 9.700 mii lei (anul 2020) la 9.500 mii lei (anul 2021). (D.C.)