„Management” marca CFR Călători: Pierderi în scădere cu bani de la stat și investiții tăiate

Ministerul Transporturilor a dat publicității luni proiectul bugetului rectificat al CFR Călători. Societatea urmează să înregistreze pierderi sub 600 milioane lei acesta însă cu ajutorul transferului de la stat și a unor cheltuieli cu investițiile în scădere.

Veniturile, în valoare de 2.426.264,19 mii lei, au fost estimate în creștere cu 3,34%, respectiv cu suma de 78.400 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, potrivit proiectului de pe site-ul ministerului.

Pentru companie subvențiile sunt mai importante decât veniturile proprii obținute. În total venituri din exploatare, veniturile din subvenții în valoare de 1.322.123,52 mii lei, au o pondere de 54,50% iar celelalte venituri din exploatare în valoare de 1.103.640,67 mii lei au o pondere de 45,49%.

Gaura CFR Călători se adâncește

Spunem asta pentru că ponderea subvențiilor în total venituri crește, iar cea a veniturilor obținute din exploatare scade.

Veniturile din subvenții în valoare de 1.322.123,52 mii lei au fost estimate în creștere cu 14,76%, respectiv cu suma de 170.000 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Celelalte venituri din exploatare în valoare de 1.103.640,67 mii lei, au fost estimate în scădere cu 7,66%, respectiv cu suma de 91.600,33 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Interesant este faptul că cheltuielile din exploatare cresc ceea ce sugerează o scădere a rentabilității activității de transport. Cheltuielile de exploatare în valoare de 3.002.264,19 mii lei au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17.400 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Compania ajutată de stat să își plătească TUI

CFR Călători primește și 260 milioane lei majorare a contribuției statului la capitalul social.

Suma de 260.000 mii lei, care se va utiliza pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A. cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat.

Suma de 260.000 mii lei se va utiliza de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” – S.A., astfel:

• suma de 208.000 mii lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.;
• suma de 52.000 mii lei pentru plata plăţilor restante ale societăţii.

Cheltuieli în creștere

Cheltuielile totale în valoare de 3.022.264,19 mii lei, au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17.400 mii lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022, prin HG nr.417/2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1.103.230 mii lei, au fost estimate în creștere cu 6,31%, respectiv cu suma de 65.530 mii lei față de nivelul aprobat prin bugetul de venituri și cheltuieli al anului 2021.

Cheltuielile de natură salarială în valoare de 1.047.430 mii lei au fost estimate în creștere cu 6,28%, respectiv cu suma de 61.930 mii lei, față de cheltuielile de natură salarială aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 prin HG nr. 929/2021.

La fundamentarea indicatorului „Cheltuieli de natură salarială” prevăzut în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2022, s-a avut în vedere nivelul cheltuielilor de natură salarială aprobat pentru anul 2021 în valoare de 985.500 mii lei și sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022, stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022-2026, astfel:

– creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 61.924,62 mii lei aferentă indicelui mediu de creștere a prețurilor de până 12,6%, prognozat pentru anul 2022, respectiv de 6,28%, așa cum a fost stabilit în „Prognoza de vară 2022, elaborată de Comisia Națională de strategie și prognoză, privind proiecția principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2022 – 2026.

– creșterea cheltuielilor de natură salarială cu suma de 5,38 mii lei, datorită majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.071/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

– numărul de personal prognozat la finele anului 2022 de 12.014 salariați, a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

– numărul mediu de salariaţi de 12.000 salariați a fost estimat la același nivel cu cel aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

Investiții mai mici cu 22 milioane lei

Sursele de finanțare a investițiilor în valoare de 218.730 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22.732 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Cheltuielile de investiții programate pentru anul 2022, în valoare de 218.730 mii lei, propuse în proiectul de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22.732 mii lei, față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.